DeutschesFachbuch.de : Risikomanagement im Auslandsgeschäft Internationale Geschäfte sicher abschließen, Forderungsausfälle vermeiden Von Christoph Graf von Bernstorff

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INHALTSVERZEICHNIS
VorwortV
Erster Teil: GRUNDLAGEN 1
1.Überblick 1
1.1 Das Auslandsgeschäft (Überblick)3
1.2 Ausgangslage: Markt (I)6
1.2.1 Rolle des deutschen Außenhandels - weltweit betrachtet 6
1.2.2 Sonderrolle des deutschen Wirtschaftsrechts weltweit 7
1.2.3 Konsequenzen für das Unternehmensgeschäft 9
1.2.4 Konsequenzen für finanzierende Kreditinstitute 11
1.3 Ausgangslage: Markt (II)13
1.3.1 Notwendigkeit des Forderungsmanagements 14
1.3.2 Grundproblematik deutscher Lieferanten 16
1.3.3 Grundproblematik von Geldforderungen 18
1.3.4 Rolle der Banken als Dienstleister 19
2.Typische Risikobereiche 23
2.1 Die Risikobereiche des Geschäfts 23
2.2 Wirtschaftssysteme 25
2.3 Rechtsordnungen 25
2.3.1Überblick über die weltweiten Rechtsordnungen 26
2.3.2 Wesentliche Unterschiede (Überblick)28
Zweiter Teil: RISIKOMANAGEMENT IM AUSLANDS GESCHÄFT VOR VERTRAGSABSCHLUSS 31
3.Risiken des Marktes 32
3.1 Marktrisiken 32
3.2 Länderrisiko 34
3.2.1 Das politische Risiko 34
3.2.2 Das wirtschaftliche Risiko 37
3.2.3 Die Bewertung von Länderrisiken 38
3.2.4 Zukunftsprognose 42
3.2.5 Fremdbeurteilung 43
3.3 Weitere typische Risiken des Auslandsgeschäfts 48
3.3.1 Rechtsrisiko 48
3.3.2 Währungsrisiko 49
3.3.3 Transport/ Versandrisiko 50
3.4 Innerbetriebliche Risikobetrachtung 52
3.5 Informationen zum Auslandsgeschäft 53
3.5.1 Medien und Beratungsstelle 53
3.5.2 Staatliche Informationsangebote 54
3.5.3 Kammern und Verbände 56
3.5.4 EU-Beratungsstellen 57
3.5.5 Individuelle Recherche 57
4.Schuldnerrisiken 59
4.1 Informationsquellen 61
4.2 Auskunft aus dem Ausland 63
4.3 Unternehmensdaten 64
4.4 Unternehmensform 65
4.5 Unternehmenskennziffern 67
4.6 Sonstige Kriterien 69
4.7 Abschließende Beurteilung 70
5.Risikostrategien vor Vertragsabschluss 71
5.1Überblick 71
5.2 Risikomanagement bei Vertragsabschluss 71
5.3 Risikoverlagerung auf den Vertragspartner 73
5.4 Risikokompensation 74
5.5 Risikoverlagerung auf Dritte 74
6.Risikomanagement vor Geschäftsabschluss 75
6.1 Grundlegende Aspekte des Risikomanagements 78
6.1.1 Nutzung der Informationsquellen 78
6.1.2 Struktur des Forderungsbestandes 79
6.1.3 Besonderheiten bei Lieferungen in das Ausland 81
6.2 Innerbetriebliche Risikobetrachtung 84
6.3 Einsatz der Vertriebseinheiten 89
6.3.1 Das Vertriebsdenken 89
6.3.2 Geschäftsabschlüsse durch den Vertrieb 90
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Sachregister
AAGB-Klauseln 117
Akkreditiv 11, 131, 148, 151, 155
American Depositary Receipts 318
American Foreign Trade Definitions 122
Amerikanische Option 179
Amortizing Swap 214
Annahmeerklärung 103
Anzahlungsgarantie 163
Arbitrage 228, 311
Arbitrageur 194
Asset Backed Securities 313
Asset Securitisation 317
Asset Swap 217
Aufgeld 183
Ausfuhr-Pauschal-Deckung 333
Ausfuhrrisiko 325, 328
Auskunfteien 61
Auslandsgeschäft 12
Auslandshandelskammer 56
Auslandsrisiko 12
Auslandsverschuldung 40
Außenhandel 6
Außenhandelsfinanzierung 2
BBandbreitenoption 271
Bankauskünfte 61
Bankgarantie 2, 11, 21, 148
Basisswap 213
Bear Spread 188
Beratungsstellen 53
Bestätigungsschreiben 17
- kaufmännisches 91, 103, 107
Bietungsgarantie 163
Black Scholes Formel 183
Bonität 6, 10
Bonitätsbewertung 92
Bonitätsrisiko 201, 211
Börsengesetz 285
Börsenhandel 268
Break Forward Option 270
Briefkurs 256
Bull Call Spread 188
Bürgschaft 159, 160
CCall Option 179
Clearing House 268
Clearingstelle 195
Commercial Papers 304
Corridor 249
Cost of Carry 233
Credit Policy 87
DDebitoren 19
Debitorenlaufzeit 19, 85, 86
Debt-Equity-Swap 218
Deckung 333
- revolvierende 333
Delivery Order 128
Derivate 286
Desintermediation 293
Devisen 254
Devisenhandel 257, 261
Devisenkassageschäft 266
Devisenoption 267
Devisenrecht 263
Devisenswap 276 f.
- synthetischer 277
Devisenswapgeschäft 277
- synthetisches 277
Devisentermingeschäft 263, 267
Dokumentenakkreditive 2, 21, 134, 135, 262
- einheitliche Richtlinien 135
Dokumenteninkasso 134, 136, 150, 262
EECE-Bedingungen 122
Effektivmarkt 173
EGBGB 142
Eigentumsvorbehalt 4, 8, 12, 110, 111 ff., 145
Erfüllungsrisiko 263, 265
Erkundungspflicht 287
EU-Binnenmarkt 14, 16
EU-Binnenmarktgeschäft 28
Euro Certificates of Deposit 298
Euro Commercial Papers 303
Euro Info Center 54
Euro Info Centre 57
Euro-FX 258
Euronotes 296
Europäische Option 179
EWB-Bedarf 15
EWB-Risiken 5
Exportkreditgarantie 2
FFabrikationsrisiko 325, 326
Factoring 2
Fair Value 232
Financial Futures 178, 191, 193
Finanzkredit 334
- gebundener 334
Firmenkundengeschäft 3
Fixgeschäft 174
Forderungsausfallrisiko 20
Forderungsmanagement 6, 13 f., 75 87
Forderungssicherung 76, 147
Forderungsverkauf 157
Forfaitierung 2, 282
Forward Rate Agreement (FRA) 23 Forward Swap 213
Frachtbriefe 125
Freiverkehrshandel 269
FRUG 284
Future-Kontrakte 225
Futuresmarkt 193
- Teilnehmer am 194
- Arbitrageure 194
- Hedger 194
- Trader 194
GGarantie 161, 163
- Anzahlungs 163
- Bank 164
- Bietungs 163
- direkte 164
Gewährleistungs 163
- indirekte 164
- Konnossements 164
- Kreditbesicherungs 164
- Liefer 164
- Vertragserfüllungs 163
Geeignetheitstest 287
Gefahrenübergang 121
Gefahrübergang 50, 116
Geldforderung 17, 18
Geldkurs 256
Gerichtsstand 4
Gerichtsstandsvereinbarung 143
Geschäftsabschluss 97
Geschäftsabschlüsse 8
- Geschäftsbedingungen 105
- Allgemeine 105
Gewährleistungsgarantie 163
HHandelsregister 28
Handelsregisterauszug 63
Hedger 194
Hedging 184, 228
IInanspruchnahme 154
- unberechtigte 154
Incoterms 116, 118
Informationspflicht 288
Initial margin 196
Inkasso 77, 131
Innerer Wert 181
Insolvenz 12, 14
- Unternehmens 19
Internet 2
- ISDA-Code 210
KKassahandel 261
Kassamarkt 192
Kaufoption (Call) 180
Knock-Out-Option 274
Konnossement 126
- Charterparty 127
- Spediteurs 127
Konnossementsgarantie 164
Kontokorrentkredit 12, 15
Konvertibilität 255
Konvertierungsrisiko 325
Korrespondenzbank 262
Kostenvorteile 209
Kreditbesicherungsgarantie 164
Kreditsicherheiten 159
Kreditsicherungsrecht 29
Kreditversicherungen 165, 322
- private 323
- staatliche 322
Kuponswap 212
LLagerpapiere 125
Länderanalyse 43
Länderlinie 42
Leverage 183
Lieferantenkredit 14
Lieferbedingung 145
Lieferbedingungen 117
Lieferforderung 17
Liefergarantie 164
LIFFE 226, 268
Liquidität 15
Liquiditäts- und Transferrisiken 201
Loan Swap 218
Long Call 188
MMahnung 88
Mahnwesen 77
Margins 235
Markterwartung 189, 206
Marktzugang 293
Mate's Receipt 128
MIFID 284, 285
Mismatchrisiko 202, 211
Moratorium 36
NNegoziierung 152, 153, 282
OOption 177
- Preis 181
- Amerikanische 179
- Basispreis der 181
- Call 179
- Europäische 179 f.
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