DeutschesFachbuch.de : Praxisleitfaden Außenhandel im Bankgeschäft Von Ulrich Möller

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Inhaltsverzeichnis
Vorwort 1
1 Risikosituation im Außenhandel 5
1.1 Untersuchung der Risikoarten nach Art der Entstehung 8
1.1.1 Politische Risiken 8
1.1.2 Wirtschaftliche Risiken 9
1.2 Untersuchung der Risikoarten nach dem Zeitpunkt des Eintritts 15
1.2.1 Vorvertragliches Stadium 17
1.2.2 Abschluss des Vertrages 17
1.2.3 Fabrikationsphase 17
1.2.4 Liefer-Abnahmephase 18
1.2.5 Fälligkeit der Exportforderung 19
1.2.6 Beginn der vereinbarten Nachsicht-Kreditlaufzeit 19
1.2.7 Zahlungseingang 20
2 Zahlungsinstrumente im Außenhandel 29
2.1 Position des Exporteurs 29
2.2 Position des Importeurs 29
2.3 Bestimmende Faktoren für die Wahl der Zahlungsform 29
2.4 Voraussetzungen für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs im Außenhandel 32
2.4.1 Korrespondenzbankennetz 35
2.4.2 S.W.I.F.T. 36
2.4.3 Clearing- und Abrechnungssysteme 39
2.5 Überblick über die SEPA 41
2.5.1 Zielsetzung der SEPA 42
2.5.2 SEPA-Produkte 42
2.6 Derzeitige Situation und Zahlungsinstrumente im reinen Auslandszahlungsverkehr...
2.6.1 Reiner Zahlungsverkehr (clean payment) 45
3 Dokumentärer Auslandszahlungsverkehr 54
3.1 Dokumenteninkasso 55
3.1.1 Wesen 55
3.1.2 Ablauf des Dokumenteninkassos 57
3.1.3 Merkmale des Dokumenteninkassos 58
3.1.4 Risikoabwägung dieses Zahlungsinstrumentes 59
3.2 Dokumentenakkreditiv 71
3.2.1 Transportdokumente 72
3.2.2 Versicherungsdokumente 73
3.2.3 Handels- und Zolldokumente 73
3.2.4 Wesen und Bedeutung des Akkreditivs 74
3.2.5 Wichtige Merkmale eines Akkreditivs 74
3.2.6 Funktionen des Akkreditivs 75
3.2.7 Grundprinzipien des Akkreditivgeschäfts 76
3.2.8 Grundstruktur einer Akkreditivabwicklung 77
3.2.9 Arten des Dokumentenakkreditivs 80
3.2.10 Kosten des Akkreditivs 84
4 Garantiegeschäft im Außenhandel 92
4.1 Entstehungsgeschichte unseres heutigen Auslandsgarantiegeschäftes 92
4.1.1 Bardepots 92
4.1.2 (Bank-) Garantie 93
4.1.3 Standby Letters of Credit 93
4.2 Garantieformen im Außenhandel 96
4.2.1 Direkte Garantie 96
4.2.2 Indirekte Garantie 97
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Stichwortverzeichnis
AAbnahme Fabrikationsrisiko 9
Abnahmephase 18
Absatzrisiko 9
Absicherungsstrategie 6
agency-arrangements 35
Akkreditiv- Wesen und Bedeutung des Akkreditivs 74
- wichtige Merkmale eines Akkreditivs 74
Akkreditivänderung 78
Akkreditivbank 78
Akkreditivkonformität 79
Akkreditivstelle/Avisbank 78
Akkreditivsteller 78
Akzeptierung von Tratten 55
Angebotspreiskalkulation 133
Anzahlung 17, 18
Anzahlungsgarantie (Advance Payment Guarantee) 101
Artenschutzbestimmungen 11
Aufnahmefähigkeit 58
Aufnahmeverweigerung 58
Ausnahmen von der Meldepflicht 155
Außenhandelsdokumente 54
Außenwirtschaftsgesetz (AWG) 138
Auszahlung des Akkreditivbetrages 71
Avalbegünstigter 94
Avalgarantie 132
Avis 78
Avisierung und Prüfung des Akkreditivs 78
Bback to back-Akkreditiv 81
BAFA 143
Bardepot-Ersatz 93
Bargeldverlustrisiko 51
Bedingungen für das Avalgeschäft 112
Beschaffungsrisiko 10
Beschlagnahme 11
Beschränkungen für den Außenwirtschaftsverkehr 142
Bestätigte Garantie 99
Bestätigtes/unbestätigtes Akkreditiv 81
BIC (Bank Identifier Code) 37
bid-bond 101
Bietungsgarantie 17, 101
Boykotterklärungen 152
CC-Gruppe 180
CIRR 123
clean-payment 45
Commercial Letter of Credit (CLC) 83
common approaches on export credits and the environment 121
DDeckungsbereiche der staatlichen Ausfuhrgewährleistung 127
Delkredererisiko 5, 13
Devisenreserve 8
D-Gruppe 181
Direkte Garantie 96
dokumentärer Auslandszahlungsverkehr 54
Dokumente gegen Akzept 56
Dokumente gegen Zahlung 56
Dokumentenakkreditiv 71
Dokumentenart 72
Dokumenten-Einreichung für Export-Inkasso 67
Dokumenteninkasso 55
Dokumentenüberlassung "zu getreuen Händen" 62
doppelter Verwendungszweck 144
double-charging 48
Drittländer 140
Drittwährungsplattform 51
Dual use-Güter 145
Durchfuhr 141
Durchhandelsgeschäft 81
EEBA 39
Einfuhrbestimmung 76
Einheitliche Richtlinien für Inkassi ICC-Publ. 522 162
Einlösungsauftrag für Inkassi / Wechsel 69
Einreicherbank 57
Embargo 145
Embargo-Ländern 145
Embargomaßnahmen 146
Endbegünstigter 154
ERA 166
Erfüllungsrisiko 30
ERI 522 58
Erlaubnisvorbehalt 137
Ermächtigungsrahmen 123
Ersatzkonnossemente 105
EU-Standardüberweisung 48
Exportbestimmungen 11
Exportforderung 19
Exportkontrolle 143
extend or pay 17, 113
EXTRASTAT 156
FFabrikationsphase 17
Fabrikationsrisiko 5
F-Gruppe 180
fiduziar 95
förderungswürdige Geschäfte 120
Formerfordernisse 95
Freistellungserklärung 61
Freizone 141
freizügiger Warenverkehr 11
Fremde Wirtschaftsgebiete 139
GGarantiearten 99
- auf erstes Anfordern 93
- ohne jede Einrede 93
Garantieform 96
Garantie mit Schutzzusage 99
Garantiestellung 17
Gebietsansässige/Gebietsfremde 140
gebietsansässiger Ursprungsauftraggeber 154
Gegenakkreditiv 82
Gemeinschaftsgebiet 140
Genehmigungsverfahren 138
Geschäfte mit Kriegswaffen 143
Geschäftsbesorgungsvertrag 58
Geschäftsstadium 15
Gescheitertes Dokumenteninkasso 165
Gewährleistungsgarantie (Performance Bond) 103
grenzüberschreitender Zahlungsverkehr 35
Grundprinzipien des Akkreditivgeschäfts 76
Grundstruktur 75
Gruppe E 180
güterwirtschaftliche Risiken 9
HHaftungsentlassung 20
Handelskreditbrief 83
Handels- und Zolldokument 73
HERMES 19
Hermes-Deckung 118
horizontale und vertikale Arbeitsteilung 6
IIBAN 38
- International Bank Account Number 38
Importbestimmungen 11
Inanspruchnahme der Garantie 96
Incoterms 2000-ICC-Publikation 560 161
Indeckungnahme 120
Indirekte Garantie 97
Inkassoauftrag 66
Inkassobank 165
Inkraftssetzungs- und Reduzierungsklausel 101
Interessenkonflikt 5
Interministeriellen Ausschuss (IMA) 120
INTRASTAT 156
irreguläre Abwicklung 92
Jjuristischer Warenempfänger 59
KKautionsrisiko 13
Konnossementsgarantie 104
Konventionalstrafe 102
Konvertierungsrisiko 8
Korrespondenzbank 35
Kosten 84
Kosten der Hermes-Deckungen 133
Kredit (be-) Sicherungsgarantie 106
LLagerhöchstfrist 60
Länderrisiko 30
Länderschlüssel 155
Leistungsgarantie 102
letter of credit, l/c 71
Liefergarantie 102
Lieferphase 18
Liefer-Qualitätsrisiko 10
Lieferungseingangsrisiko 30
MMarktaufbau 21
Markteintritt 12
Massenzahlungsverkehr 42
Meldefrist 157
Meldeinhalt 155
Meldepflicht 153
message-types 37
Mindestbetragshöhe 77
Mindestprämie 134
Moratoriumsrisiko 9
NNachrichtenkategorien 36
Nachsichtakkreditiv (deferred-payment-1/c) 80
Nachverhandlung 60
Negoziationsakkreditiv/Negoziierungsakkreditiv 83
OObliegenheitspflichten 137
OECD-Konsensusbestimmungen 122
Öffentlich-rechtliche Regelungsgrundlagen 137
PPolitische Risiken 8, 19
Pönale 5
Positiverklärungen 152
positive Ursprungserklärung 153
Postlaufzeit 51
privatwirtschaftliche Unternehmen 126
Produkthaftungsrisiko 5, 11
RRechtliche Gültigkeit der INCOTERMS 179
rechtliche Risiken 30
Rechtsgebiete 136
Re-Exportregelungen 151
Remboursakkreditiv 83
Reputationsschaden 21
Revolvierendes Akkreditiv 82
Risikoart 8, 15
Risikoprofil 8
Rückhaftung 97
SScheckzahlung 50
Schlüsselverzeichnis 155
Selbstschuldner 95
SEPA 41
SEPA-Kartenzahlungen 44
SEPA-Lastschriften 43
SEPA-Überweisungen 42
Sichtakkreditiv 80
staatliche Exportförderung 118
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